您当前的位置: 首先要看原因:1、如果是由于数据错误的话就需要专业人员在数据后台给你修改了.2、如果是由于自己入账时录入错误的话,可以选择当月调整.此时分2个方式: 2.1 如果你总账已经记账,并且报表已经报出,那么此时只能在固定资产里找到录入错误的资产,然后进行原值变动或者新增减临时资产使得资产原值与账务帐套原值一致,并删除批量制单.然后在次月进行调账处理. 2.2 如果你报表没有报出,可以在当月进行调整.直接修改卡片或者修改凭证.
检查一下总账里面的固定资产科目的余额,可能是0,因为平衡提示里面说的是＂财务账套原值为0＂指的是财务账套,而财务账套就是总账系统.检查一下财务账套中固定资产的原值数据是不是为0,如果是,请修改后就好了.
做个更正凭证,如果账务帐套的数据小,就做补充登记法,在“摘要”栏中注明“补记x字第x号凭证少计数”,如果账务帐套数据大,就用红字更正法,先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证,注明“订正*年*月*号凭证”.
1.先查看总账中凭证是否全部记账了.2.查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确.3.查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的.(在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结
你是说两个模块的账对不上吧?那可能是你固定资产模块在录入时有问题你仔细检查下参数设置等如果差额很小,说明最初手工折旧和现在软件折旧的数额不一样你应该找出来是哪部分不一样,折旧额还是原值答案补充不好意思,呵呵,你说是原值不一样,说明你初始化录入有误啊仔细检查下.
你的意思是不是固定资产模块中的原值和总账模块中的原值不相符呢?如果不相符那你需要检查一下你的总账模块中所有关于固定资产的凭证是否记账,必须记账以后通过固定资产模块核对的数据才准确;然后检查一下总账中关于固定资产的凭证是不是有没有通过固定资产模块生成的,而是自己在总账里面做的;上个月是不是相符,如果上个月相符那么这个月不相符的话,你可以一笔一笔凭证核对一下看看那笔出问题了;【答案来源:用友优普】LZ可以度娘用友优普,到论坛里面进行专业交流
1、检查固定资产模块是否有未审核和记账的凭证;2、检查上期末固定资产原值能否对的上,一期一期往前查;3、本期是否有新增固定资产;4、看看目前的差额是否有什么规律,慢慢来,总归会查出来的.
原值=固定资产预计使用年限 X固定资产年折旧总额+(预计残值收入-预计清理费用) 原值(买入价)=残值+累计折旧
如果过账了,就先反过账,再取消凭证的审核,然后再删除或是作废计提折旧的凭证,再直接修改固定资产的原值,再重新做完.
对帐不平的话,无法执行下一步操作的(固定资产模块结账) 建议检查1、是否本月计提折旧后又对固定资产模块进行了操作2、是否有在总账模块操作了本应该在固定资产模块操作的内容